|
计划名称
|
中金消费指数集合资产管理计划
|
|
计划类型
|
非限定性集合资产管理计划
|
|
推广机构
|
中国国际金融股份有限公司、中信银行股份有限公司
|
|
托管机构
|
中信银行股份有限公司
|
|
管理人
|
中国国际金融股份有限公司
|
|
投资目标
|
本集合计划主要进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争对标的指数跟踪误差最小化，以实现对标的指数的有效跟踪，把握中国城乡居民消费稳定和快速增长的机遇，获取管理期限内可持续增长的收益。
|
|
投资范围
|
(1)权益类产品：90~95%中金消费指数的成份股及备选股的投资比例不低于本集合计划权益类资产净值的90%；权证投资比例不超过集合计划资产净值的3%；
|
|
(2)固定收益类产品：0-5%
|
|
(3)现金及现金等价物：5-10%
|
|
标的指数
|
中金消费指数，代码399364
|
|
参与金额
|
单个客户首次参与本集合计划的最低金额为人民币10万元
|
|
参与和退出的时间
|
本集合计划自成立日后30个交易日起开始办理存续期参与和退出业务。本集合计划的开放日为自首次办理存续期参与、退出业务起的每个交易日，委托人可在开放日办理存续期参与、退出等业务。
|
|
存续期限
|
本集合计划不设固定存续期限
|
|
目标规模
|
本集合计划最低总份额为 1 亿份，推广期目标规模为50亿份，不设存续期规模上限
|
|
净值披露
|
封闭期每周披露一次；开放期每个交易日披露一次。
|
|
费率结构
|
|
参与金额(M)
|
推广期参与费率
|
存续期参与费率
|
|
M<50万
|
1%
|
0.01
|
|
50万≤M<100万
|
0.8%
|
0.009
|
|
100万≤M<200万
|
0.6%
|
0.007
|
|
200万≤M<500万
|
0.4%
|
0.005
|
|
M≥500万
|
按笔收取，1000元/笔
|
按笔收取，1000元/笔
|
|
退出费率
|
|
持有期限
|
退出费率
|
|
持有期<3个月
|
0.8%
|
|
3个月≤持有期<1年
|
0.5%
|
|
1 年≤持有期<2年
|
0.2%
|
|
2年≤持有期
|
全免
|
|
年费率
|
|
管理费
|
托管费
|
|
0.75%
|
0.15%
|