历史净值
累计净值=单位净值 + 产品建立以来累计分红金额
产品编号产品名称产品净值累计净值净值公布日期
315金致5号154.3900154.39002019-08-30
315金致5号154.6000154.60002019-07-31
315金致5号159.6800159.68002019-06-28
315金致5号157.8800157.88002019-05-31
315金致5号169.5300169.53002019-04-30
315金致5号173.9400173.94002019-03-29
315金致5号164.2700164.27002019-02-28
315金致5号151.8300151.83002019-01-31
315金致5号148.3500148.35002018-12-29
315金致5号153.2500153.25002018-11-30
315金致5号151.3800151.38002018-10-31
315金致5号163.9900163.99002018-09-30
315金致5号167.7300167.73002018-08-31
315金致5号176.6000176.60002018-07-31
315金致5号177.5800177.58002018-06-29
注:产品净值均来自Wind数据库或产品管理人网站。
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