投资产品

历史净值

累计净值＝单位净值 + 产品建立以来累计分红金额

产品编号	产品名称	产品净值	累计净值	净值公布日期
920002	中金精选	1.3970	4.0529	2019-06-19
920002	中金精选	1.3801	4.0105	2019-06-18
920002	中金精选	1.3829	4.0175	2019-06-17
920002	中金精选	1.3759	3.9999	2019-06-14
920002	中金精选	1.3831	4.0180	2019-06-13
920002	中金精选	1.3863	4.0260	2019-06-12
920002	中金精选	1.3921	4.0406	2019-06-11
920002	中金精选	1.3404	3.9109	2019-06-05
920002	中金精选	1.3464	3.9259	2019-06-04
920002	中金精选	1.3602	3.9606	2019-06-03
920002	中金精选	1.3683	3.9809	2019-05-31
920002	中金精选	1.3739	3.9949	2019-05-30
920002	中金精选	1.3844	4.0213	2019-05-29
920002	中金精选	1.3896	4.0343	2019-05-28
920002	中金精选	1.3819	4.0150	2019-05-27

注：产品净值均来自Wind数据库或产品管理人网站。