投资产品

历史净值

累计净值＝单位净值 + 产品建立以来累计分红金额

产品编号	产品名称	产品净值	累计净值	净值公布日期
920006	中金中华	0.8020	1.0920	2013-05-10
920006	中金中华	0.8440	1.1340	2012-05-09
920006	中金中华	0.8490	1.1390	2012-05-08
920006	中金中华	0.8510	1.1410	2012-05-07
920006	中金中华	0.8620	1.1520	2012-05-04
920006	中金中华	0.8630	1.1530	2012-05-03
920006	中金中华	0.8630	1.1530	2012-05-02
920006	中金中华	0.8550	1.1450	2012-04-27
920006	中金中华	0.8580	1.1480	2012-04-26
920006	中金中华	0.8560	1.1460	2012-04-25
920006	中金中华	0.8560	1.1460	2012-04-24
920006	中金中华	0.8560	1.1460	2012-04-23
920006	中金中华	0.8630	1.1530	2012-04-20
920006	中金中华	0.8630	1.1530	2012-04-19
920006	中金中华	0.8600	1.1500	2012-04-18

注：产品净值均来自Wind数据库或产品管理人网站。