投资产品

历史净值

累计净值＝单位净值 + 产品建立以来累计分红金额

产品编号	产品名称	产品净值	累计净值	净值公布日期
920007	中金强债	1.0130	1.5290	2019-06-19
920007	中金强债	1.0120	1.5280	2019-06-18
920007	中金强债	1.0120	1.5280	2019-06-17
920007	中金强债	1.0120	1.5280	2019-06-14
920007	中金强债	1.0120	1.5280	2019-06-13
920007	中金强债	1.0120	1.5280	2019-06-12
920007	中金强债	1.0120	1.5280	2019-06-11
920007	中金强债	1.0110	1.5270	2019-06-05
920007	中金强债	1.0110	1.5270	2019-06-04
920007	中金强债	1.0110	1.5270	2019-06-03
920007	中金强债	1.0110	1.5270	2019-05-31
920007	中金强债	1.0110	1.5270	2019-05-30
920007	中金强债	1.0110	1.5270	2019-05-29
920007	中金强债	1.0110	1.5270	2019-05-28
920007	中金强债	1.0110	1.5270	2019-05-27

注：产品净值均来自Wind数据库或产品管理人网站。