历史净值
累计净值=单位净值 + 产品建立以来累计分红金额
产品编号产品名称产品净值累计净值净值公布日期
920008中金配置1.09701.65952019-06-19
920008中金配置1.09731.65982019-06-18
920008中金配置1.09601.65852019-06-17
920008中金配置1.09801.66052019-06-14
920008中金配置1.09421.65672019-06-13
920008中金配置1.09391.65642019-06-12
920008中金配置1.09141.65392019-06-11
920008中金配置1.09131.65382019-06-10
920008中金配置1.09241.65492019-06-06
920008中金配置1.09391.65642019-06-05
920008中金配置1.09041.65292019-06-04
920008中金配置1.08761.65012019-06-03
920008中金配置1.08271.64522019-05-31
920008中金配置1.07971.64222019-05-30
920008中金配置1.08061.64312019-05-29
注:产品净值均来自Wind数据库或产品管理人网站。
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