历史净值
累计净值=单位净值 + 产品建立以来累计分红金额
产品编号产品名称产品净值累计净值净值公布日期
920010中金一号0.30050.47752018-03-09
920010中金一号1.18261.35962018-02-23
920010中金一号1.18241.35942018-02-22
920010中金一号1.18131.35832018-02-14
920010中金一号1.18111.35812018-02-13
920010中金一号1.18101.35802018-02-12
920010中金一号1.18051.35752018-02-09
920010中金一号1.18041.35742018-02-08
920010中金一号1.18031.35732018-02-07
920010中金一号1.18021.35722018-02-06
920010中金一号1.18041.35742018-02-05
920010中金一号1.17991.35692018-02-02
920010中金一号1.17971.35672018-02-01
920010中金一号1.17951.35652018-01-31
920010中金一号1.17951.35652018-01-30
注:产品净值均来自Wind数据库或产品管理人网站。
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