投资产品

历史净值

累计净值＝单位净值 + 产品建立以来累计分红金额

产品编号	产品名称	产品净值	累计净值	净值公布日期
920011	中金安心回报	1.1162	2.1622	2019-06-14
920011	中金安心回报	1.1136	2.1596	2019-06-06
920011	中金安心回报	1.1123	2.1583	2019-05-31
920011	中金安心回报	1.1109	2.1569	2019-05-30
920011	中金安心回报	1.1122	2.1582	2019-05-29
920011	中金安心回报	1.1102	2.1562	2019-05-28
920011	中金安心回报	1.1079	2.1539	2019-05-27
920011	中金安心回报	1.1081	2.1541	2019-05-24
920011	中金安心回报	1.1078	2.1538	2019-05-23
920011	中金安心回报	1.1093	2.1553	2019-05-22
920011	中金安心回报	1.1109	2.1569	2019-05-21
920011	中金安心回报	1.1103	2.1563	2019-05-20
920011	中金安心回报	1.1123	2.1583	2019-05-17
920011	中金安心回报	1.1159	2.1619	2019-05-15
920011	中金安心回报	1.1141	2.1601	2019-05-13

注：产品净值均来自Wind数据库或产品管理人网站。